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申万宏源申万宏源策略0组合

2019-08-21 18:02:26来源:励志吧0次阅读

申万宏源:申万宏源策略 & 0组合 2016-04-19 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

上期回顾:

截至2016年4月18日,自2016年1月4日起从0仓位开始建仓,“申万宏源策略 & 0组合”收益率如下:1) 0亿组合:上期获得绝对收益率为-0.9 %,累计获得绝对收益率为-1. 8%。2) 亿组合:上期获得绝对收益率为-0.8 %,累计获得绝对收益率为-4%。

本期策略判断:

经济数据“超级周”:经济阶段性复苏预期被证实。本周迎来 月经济数据“超级周”,总体来看,经济阶段性复苏预期被证实。我们认为经济阶段性复苏已经成为市场一致预期,值得注意的是“阶段性”“窗口期”才是近期的关键词。多头、空头、滑头可能全错了,维持短期市场在2800- 200震荡的判断。在多头、空头和滑头之外,还有“平头”,再次强调我们短期市场2800- 200震荡的判断。新兴成长一季报向好,但强周期景气度更加确定。截至2016年4月12日,A股市场已有2222家公司(不重复)公布了2015年年报/业绩快报。2015Q4各版块净利润增速普遍下滑,创业板尤为明显。但我们看到,创业板一季报净利润预告中枢增速大幅提升至62. %,一季报明显向好。一季度经济数据总体超预期,中观数据也持续“信号验证”,强周期板块高景气更加确定,一季报将有望明显改善。周期选股,成长择时!主题投资依然求新求异。现阶段,强周期行业仍处于“信号验证”的窗口期,结合市场“债转股”、供给侧改革和区域主题催化,从一季报改善预期出发,需要精选高近期、高弹性标的,推荐煤炭(西山煤电、阳泉煤业、兰花科创)、有色金属(山东黄金、中孚实业、云铝股份)、石化(上海石化)、化工(维生素(红太阳、新和成)、轮胎涨价(青岛双星、赛轮金宇、黔轮胎))。与此相关的新基建是确定性最高的投资机会,关注我们 月推出的新基建十大金股、包括充电桩(杉杉电池、特锐德)、水泥(海螺水泥、华新水泥)、地下管廊(苏交科)、海绵城市(东方园林)、轨交(永贵电器)、通信设备(烽火通信)等。新兴成长长期方向不变,但短期仅作为强周期高弹性阶段性调整的补充,择时重于选股,而有实实在在业绩的价值型成长的持有久期才能更长。

本期调仓思路:

保持仓位水平大体不变。加入之前涨幅不大的新世界,双林股份加仓,其他正常调仓。

本期投资计划:(具体持仓情况详见正文第4部分组合持仓统计) 0亿组合(以相对收益为目标):中国高科、双林股份(加仓)、兰生股份(少量减仓)、慈文传媒、岭南园林、同有科技、新和成、宜昌交运(减仓)、索菲亚、东易日盛、长信科技、黄河旋风、双箭股份、云铝股份、陕天然气、兰花科创、丽珠集团、华建集团、新国都、新世界(新增)。

亿组合(以绝对收益为目标):兰生股份、慈文传媒、长信科技、黄河旋风、兰花科创、陕天然气、中国高科(加仓)、丽珠集团、华建集团、新世界(新增)。

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